Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/115 /2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19.05.2004r,

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004r. z dnia 26.03.2004r.
dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
Uchwala, co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004r. Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r. oraz Uchwałą Nr XIV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.540.712,00 zł – zwiększa się o kwotę - 349.294,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 5.094,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.884.912,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 360.656,00 zł – zwiększa się o kwotę - 349.294,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 5.094,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 704.856,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.428.549,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.314.062,00 zł – zwiększa się o kwotę - 469.252,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 125.052,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.658.262,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym :
a) wydatki majątkowe w kwocie - 2.201.776,00 zł – zwiększa się o kwotę - 90.500,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 93.500,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 2.198.776,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące - 6.459.486,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.531.353,00 zł - obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe - 10.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia.











Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XV/ /2004r. zwiększyły dochody i wydatki budżetowe o kwotę 344.200,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenie składają się następujące zmiany :
1. Na podstawie decyzji nr 3/2004 z dnia 26.04.2004r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, zwiększa się środki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.669,00 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 13 czerwca 2004r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.J-3011/14/2004 i decyzji WAB.J-3011/17/2004 zwiększone zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 345.625,00 zł. Są to dotacje celowe na
· Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 332.100,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na utworzenie stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, zakup druków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację świadczeń rodzinnych
· Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zwiększenie o kwotę 13.525,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligatoryjnych
· Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne-został zmniejszony o kwotę 5.094,00 zł
3. Po przeprowadzeniu przetargu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” dokonuje się zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na ten cel o kwotę 87.000,00 zł.
4. W związku z możliwością pozyskania środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkomponent B2 – Edukacja, do budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia w Ściborzu wraz z ociepleniem ścian oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”. Ogólny koszt zadania 149.921,82 zł z tego środki własne – 86.954,66 zł, wnioskowana dotacja z PAOW – 62.967,16 zł. Kwotę 87.000,00 zł, o którą zmniejszono wartość zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia w Ściborzu”.
5. Zmniejsza się środki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pod nazwą „II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie” o kwotę 6.500,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące demontażu i montażu daszków wejściowych oraz wykonanie liter informacyjnych na budynku Urzędu Gminy.
6. Pozostałe zmiany dokonane w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.













Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XV/ /2004 z dnia 19.05.2004r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2004

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne SAPARD inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości : Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga 1.212.476,00 372.476,00 840.000,00 - 010 01010
2. II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy - wymiana okien i ocieplenie 63.500,00 63.500,00 - - 750 75023
3. Budowa przydom. oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie 543.712,00 92.712,00 377.000,00 GFOŚ20.000,00udział mieszkańców54.000,00 900 90001
4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki 3.500,00 3.500,00 010 01010
5. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 100.000,00 100.000,00 900 90001
6. Budowa boiska sportowego 111.853,00 111.853,00 926 92601
7. Zakup samochodu „Towos” 50.000,00 50.000,00 750 75023
8. Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podst. w Ściborzu 30.000,00 30.000,00 801 80110
9. Dotacja cel. na zakup pieca c.o. GZOZ Rojewo 9.200,00 9.200,00 851 85121
10. Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań-świadczenia rodzin. 7.535,00 7.535,00
11. Remont budynku należącego do Zesp.Szkół w Rojewie,Szk.Podst. w Rojewie-filia Ściborze 87.000,00 87.000,00 801 80101
RAZEM : 2.218.776,00 920.241,00 1.217.000,00 81.535,00
Finansowanie inwestycji:
- środki ujęte w budżecie – 2.198.776,00 zł
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 2.218.776,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Dochody budżetowe na 2004 rok


Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Administracja publiczna 3.669,00 4.969,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.669,00 3.669,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 3.669,00 3.669,00
852 Pomoc społeczna 345.625,00 5.094,00 621.166,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 332.100,00 336.135,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 328.600,00 328.600,00
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy incest. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.500,00 7.535,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13.525,00 181.325,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 13.525,00 181.325,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.094,00 7.706,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 5.094,00 7.706,00
RAZEM : 349.294,00 5.094,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 344.200,00 7884.912,00


























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Administracja publiczna 3.669,00 4.969,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.669,00 3.669,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 3.669,00 3.669,00
852 Pomoc społeczna 345.625,00 5.094,00 617.131,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 332.100,00 336.135,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 328.600,00 328.600,00
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy incest. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.500,00 7.535,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13.525,00 181.325,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 13.525,00 181.325,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.094,00 7.706,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 5.094,00 7.706,00
RAZEM : 349.294,00 5.094,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 344.200,00 704.856,00


























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Administracja publiczna 3.669,00 4.969,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.669,00 3.669,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.324,00 1.324,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.660,00 1.660,00
4410 Podróże służbowe krajowe 685,00 685,00
852 Pomoc społeczna 345.625,00 5.094,00 617.131,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 332.100,00 336.135,00
3110 Świadczenia społeczne 319.480,00 319.480,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.475,00 5.475,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,00 961,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 136,00 136,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.548,00 2.548,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow. 3.500,00 7.535,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13.525,00 181.325,00
3110 Świadczenia społeczne 13.525,00 166.325,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.094,00 7.706,00
3110 Świadczenia społeczne 5.094,00 7.706,00
RAZEM : 349.294,00 5.094,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 344.200,00 670.900,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 92.000,00 1240.759,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi 87.000,00 1215.976,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - gmina 87.000,00 372.476,00
01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego 5.000,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 -
01095 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.000,00 3.000,00 126.548,00
40002 Dostarczanie wody 3.000,00 3.000,00 126.548,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 14.845,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 17.925,00
600 Transport i łączność 4.000,00 4.000,00 62.500,00
60016 Drogi publiczne gminne 4.000,00 4.000,00 62.500,00
4210 Zakup usług pozostałych 4.000,00 18.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 18.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 100,00 100.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100,00 100,00 100.169,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 374,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 12.560,00
750 Administracja publiczna 12.535,00 12.535,00 1325.978,00
75023 Urzędy gmin 12.353,00 12.353,00 1031.018,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.700,00 505.304,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,00 36.001,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153,00 61.045,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00 166.406,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153,00 12.024,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6.500,00 63.500,00
75095 Pozostała działalność 182,00 182,00 196.610,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182,00 21.372,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182,00 6.271,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.669,00 4.969,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.669,00 3.669,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.324,00 1.324,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.660,00 1.660,00
4410 Podróże służbowe krajowe 685,00 685,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 1.000,00 34.036,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000,00 1.000,00 34.036,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 8.000,00
801 Oświata i wychowanie 91.000,00 4.000,00 3402.690,00
80101 Szkoły podstawowe 87.000,00 1824.392,00
6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 87.000,00 87.000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 4.000,00 261.224,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 219.688,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 29.271,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,00
851 Ochrona zdrowia 707,00 707,00 52.200,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 707,00 707,00 43.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 707,00 4.107,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 707,00 139,00
852 Pomoc społeczna 345774,00 5.243,00 928.169,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 332100,00 336.135,00
3110 Świadczenia społeczne 319480,00 319.480,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.475,00 5.475,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,00 961,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 136,00 136,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.548,00 2.548,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 3.500,00 3.500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13.525,00 276.325,00
3110 Świadczenia społeczne 13.525,00 261.325,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnac. I wychowaw. 5.094,00 7.706,00
3110 Świadczenia społeczne 5.094,00 7.706,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 149,00 149,00 134.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149,00 9.476,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149,00 2.783,00
900 Gospodarka komunalna i ochona środ. 17,00 17,00 868.153,00
90002 Gospodarka odpadami 17,00 17,00 55.441,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 18.267,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17,00 696,00
926 Kultura fizyczna i sport 2.450,00 2.450,00 145.013,00
92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu 2.450,00 2.450,00 33.160,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.450,00 14.760,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.450,00 12.100,00
RAZEM : 469252,00 125052,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 344200,00 8658.262,00