Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/79/2003
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.09.2003r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy Rojewo
z dnia 11.12.2002r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 115, poz. 1014 z późniejszymi zmanami)
Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr II/15/2002r. Rady Gminy Rojewo z dnia 11.12.2002r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2003r. z dnia 04.03.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 9/2003r. z dnia 20.03.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VI/52/2003r. z dnia 25.04.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 14/2003r. z dnia 23.05.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VII/53/2003r. z dnia 27.06.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 20/2003r. z dnia 30.06.2003r. oraz Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VIII/70/2003r. z dnia 31.07.2003r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody w kwocie - 6.724.405,00 zł - zwiększa się o kwotę - 1.372,00 zł - dochody po zmianie wynoszą - 6.725.777,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone - 699.763,00 zł - zwiększa się o kwotę - 15.510,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 295,00 zł - dotacje po zmianach wynoszą - 714.978,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie umów
- bez zmian - 36.729,00 zł c) subwencja ogólna - bez zmian - 2.977.072,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 7.436.665,00 zł - zwiększa się o kwotę - 1.372,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 7.438.037,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym :
a) wydatki majątkowe w kwocie - 1.489.579,00 zł - zwiększa się o kwotę - 4.400,00 zł - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 1.493.979,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące wynoszą - 5.944.058,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.899.226,00 zł - obsługa długu publicznego - 26.000,00 zł - dotacje przedmiotowe w kwocie - 25.000,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł - dotacje po zmianie wynoszą - 15.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 712.260,00 zł pozostaje bez zmian
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie :

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy Rojewo nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r. dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.372,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zwiększenia 34.886,00 zł oraz zmniejszenia 33.514,00 zł.
I. Zwiększenia wynikają z następujących zmian :
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały zwiększone środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 4.010,00 z przeznaczeniem na :
· sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - kwota 3.756,00 zł
· na zakup części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100,00 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (II transza) - kwota 254,00 zł
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększeniu uległy środki w dziale 853 - Opieka społeczna - o kwotę 9.720,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r.
3. Zwiększeniu uległy także środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 15.256,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
4. Na podstawie umowy o dotację Nr 2154/3383/2003 o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia realizowanej przez Gminę pod nazwą „Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie”, zwiększeniu uległy środki w dziale 851 - Ochrona zdrowia - o kwotę 4.400,00 zł. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie robót wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, elewacyjnych, remontowych ogólnobudowlanych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że umowa o subwencję zawarta była pomiędzy Gminą a Funduszem, inwestycja realizowana jest przez gminę, dokonuje się zmiany paragrafu w rozdziale 85121. Zmniejszeniu ulega paragraf 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł, która to kwota zostaje przeniesiona do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
II. Na kwotę zmniejszeń składają się następujące pozycje :
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.08.2003r. zmniejszeniu uległy środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 295,00 zł. Środki te przeznaczone były na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
2. Na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2003r. z Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zmniejszeniu uległy środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 33.219,00 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na podstawie umowy z PAOW a przeznaczone miały być na :
· zakup środków dydaktycznych dla gimnazjum - kwota - 23.045,00 zł
· dofinansowanie szkoleń nauczycieli - 9.672,00 zł
· na zakup oprogramowania komputerowego - 502,00 zł W związku z tym, że procedury przetargowe w ramach zadań szkoleniowo-dydaktycznych w Podkomponencie B-2 w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich wciąż trwają, realizacja tych zadań nastąpi w 2004r.
III. W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian planów finansowych. Zwiększeniu uległ plan w rozdziale 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne w paragrafie 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i prowzje bankowe, natomiast zmniejszony został plan w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 921 rozdział 92116 - biblioteki zmniejszony został paragraf 4260 - zakup energii o kwotę 1.300,00 zł a zwiększony został paragraf 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł. Zmiana ta wynikła z konieczności przestawienia pieca kaflowego w bibliotece w Rojewicach. Natomiast zmiana w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury z paragrafu 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - kwotę 3.500,00 zł przeniesiono na paragraf 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych spowodowana jest dodatkowymi umowami zleceń związanymi z organizacją pikników rodzinnych oraz dożynek gminnych. Zwiększono plan dochodów w dziale 921 w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury o kwotę 1.500,00 zł, zwiększeniu uległy także wydatki w tym rozdziale paragraf 3030 o kwotę 1.500,00 zł. Zmiany wprowadzone w dziale 750 - Administracja publiczna, 851 - Ochrona zdrowia, 853 - Opieka społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą korekty naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne o kwotę 500,00 zł, środki te pochodzą z rezerwy ogólnej. Po wprowadzonych zmianach ogólna kwota przeznaczona na modernizację ośrodka zdrowia wynosi 14.900,00 zł. W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono paragraf 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, co zostało spowodowane zatrudnieniem osób prowadzących świetlice terapeutyczne na podstawie umów zleceń. Zwiększeniu uległy plany w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 3.000,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej. Zwiększenie to zostało spowodowane utworzeniem LZS w Liszkowie. Zwiększone zostały środki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynków mienia komunalnego (środki z rezerwy ogólnej budżetu). Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wynikają z prawidłowego realizowania budżetu.





























Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.

Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 4.010,00 33.514,00 18.810,00
80101 Szkoły podstawowe 254,00 797,00 2.054,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 254,00 295,00 1.319,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł 502,00 -
80110 Gimnazja 23.045,00 -
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych. źródeł 23.045,00 -
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.672,00 -
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych. źródeł 9.672,00 -
80195 Pozostała działalność 3.756,00 16.756,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.756,00 16.756,00
851 Ochrona zdrowia 4.400,00 4.400,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4.400,00 4.400,00
626 Dotacje otrz. z fund. celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest, zakupów inwestyc. jedn. sektora fin. publ. 4.400,00 4.400,00
853 Opieka społeczna 9.720,00 619.780,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 9.720,00 33.949,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.720,00 33.949,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.256,00 139.387,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.256,00 93.387,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.256,00 86.487,00
921 Kultura i ochr. dziedz. narod. 1.500,00 8.700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.500,00 8.700,00
083 Wpływy z usług 1.500,00 6.500,00
RAZEM : 34.886,00 33.514,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 1.372,00 6725.777,00





























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2003 rok
Dochody

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 254,00 295,00 1.319,00
80101 Szkoły podstawowe 254,00 295,00 1.319,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 254,00 295,00 1.319,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.256,00 93.387,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.256,00 93.387,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.256,00 86.487,00
RAZEM : 15.510,00 295,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 15.215,00 714.978,00




- 2 -

Wydatki

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 254,00 295,00 1.319,00
80101 Szkoły podstawowe 254,00 295,00 1.319,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,00 295,00 1.319,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.256,00 93.387,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.256,00 93.387,00
4260 Zakup energii 10.311,00
4270 Zakup usług remontowych 4.945,00
RAZEM : 15.510,00 295,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 15.215,00 714.978,00
















Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.


Wydatki budżetowe na 2003 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.416,00 1.416,00 297.394,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 262.269,00
4110 Składki na ubezp. społeczne 1.416,00 -
4260 Zakup energii 1.416,00 49.603,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 53.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000,00 53.169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 19.655,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 14.170,00
750 Administracja publiczna 14.847,00 10.016,00 1253.518,00
75023 Urzędy gmin 10.016,00 10.016,00 927.591,00
4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8.016,00 108.922,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 18.800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.016,00 11.387,00
75095 Pozostała działalność 4.831,00 185.416,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 14.260,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.831,00 7.441,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37,00 37,00 29.429,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 37,00 37,00 29.429,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21,00 13.357,00
4430 Różne opłaty i składki 16,00 6.016,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,00 676,00
758 Różne rozliczenia 16.831,00 8.156,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 16.831,00 8.156,00
4810 Rezerwy 16.831,00 8.156,00
801 Oświata i wychowanie 7.010,00 36.514,00 3.103.604,00
80101 Szkoły podstawowe 254,00 797,00 1.624.546,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,00 797,00 103.409,00
80110 Gimnazja 23.045,00 832.745,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.045,00 16.015,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.000,00 276.043,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 232.200,00
80114 Zespoły ekonomiczno-administr. 3.000,00 166.723,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 14.600,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.672,00 14.279,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.672,00 9.679,00
80195 Pozostała działalność 3.756,00 22.931,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.756,00 16.756,00
851 Ochrona zdrowia 17.923,00 13.023,00 57.900,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14.900,00 10.000,00 14.900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.900,00 14.900,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. 10.000,00 -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.023,00 3.023,00 43.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 3.000,00 7.817,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 3.000,00 12.520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,00 3.500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23,00 846,00
853 Opieka społeczna 9.958,00 238,00 844.780,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 9.720,00 103.949,00
3110 Świadczenia społeczne 9.720,00 103.949,00
85319 Ośrodki pomocy społecznej 238,00 238,00 127.200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 166,00 81.003,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczn. 166,00 6.390,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 8.083,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72,00 2.706,00
900 Gospodarka komunalnai ochrona środowiska 15.273,00 17,00 328.092,00
90002 Gospodarka odpadami 17,00 17,00 49.705,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 10.283,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17,00 676,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.256,00 158.387,00
4260 Zakup energii 10.311,00 95.798,00
4270 Zakup usług remontowych 4.945,00 47.689,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.300,00 4.800,00 203.295,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 3.500,00 131.808,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 5.000,00 20.184,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 3.500,00 53.049,00
92116 Biblioteki 1.300,00 1.300,00 71.487,00
4260 Zakup energii 1.300,00 520,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 5.340,00
926 Kultura fizyczna i sport 3.500,00 34.510,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.500,00 24.510,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 1.000,00 4.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.400,00 10.310,00
4410 Podróże służbowe i krajowe 100,00 400,00
RAZEM : 84.264,00 82.892,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 1.372,00 7.438.037,00