Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/80/2003
Rady Gminy Rojewo
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy Rojewo
z dnia 11.12.2002r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr II/15/2002r. Rady Gminy Rojewo z dnia 11.12.2002r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2003r. z dnia 04.03.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 9/2003r. z dnia 20.03.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VI/52/2003r. z dnia 25.04.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 14/2003r. z dnia 23.05.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VII/53/2003r. z dnia 27.06.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr VII/53/2003r. z dnia 27.06.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 20/2003r. z dnia 30.06.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r., Zarządzeniem Nr 31/2003 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2003r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 33/2003 z dnia 03.11.2003r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody w kwocie - 6.680.849,00 zł - zwiększa się o kwotę - 50.239,00 zł - zmniejsza się o kwotę - - - dochody po zmianie wynoszą - 6.731.088,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone - bez zmian - 656.239,00 zł b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie
umów - bez zmian - 36.729,00 zł c) subwencja ogólna w kwocie - 2.977.072,00 zł - zwiększa się o kwotę - 50.239,00 zł - po zmianie subwencja wynosi - 3.027.311,00 zł w tym :
- część oświatowa - bez zmian - 2.529.964,00 zł - część podstawowa - bez zmian - 208.975,00 zł - część rekompensująca - 238.133,00 zł - zwiększa się o kwotę - 50.239,00 zł - po zmianie wynosi - 288.372,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 7.393.109,00 zł - zwiększa się o kwotę -
- zmniejsza się o kwotę - 56.318,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 7.336.791,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
w tym :
a) wydatki majątkowe w kwocie - 1.494.479,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 106.208,00 zł - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.388.271,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
b) wydatki bieżące wynoszą - 5.948.520,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.906.926,00 zł - obsługa długu publicznego - bez zmian - 26.000,00 zł - dotacje przedmiotowe - bez zmian - 15.000,00 zł

§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 712.260,00 zł zostaje zmniejszony o kwotę 106.557,00 zł i po zmianie wynosi 605.703,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
























Uzasadnienie

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy Rojewo Nr ......................... z dnia 05.12.2003r. dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 50.239,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-68/2003r. z dnia 07.10.2003r. zwiększającego część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - kwota zwiększenia subwencji ogólnej 50.239,00 zł.
Zwiększenie subwencji zostało przeznaczone na wydatki :
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 42.739,00 zł z przeznaczeniem na : 8.000,00 zł na diety dla radnych; 6.000,00 zł na diety dla sołtysów (jest to związane z podwyżką diet od miesiąca kwietnia); 28.739,00 zł na paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, zwiększenie jest związane między innymi z opłatami za plany zagospodarowania przestrzennego, opłatami za korzystanie z internetu,
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do remontu budynków mienia komunalnego,
- w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85319 - ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na : brakujące środki na wynagrodzenia 1.000,00 zł oraz na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł
· w związku z prawidłową realizacją budżetu dokonuje się zmiany paragrafów w wydatkach majątkowych, zostały wyodrębnione paragrafy dotyczące dofinansowania oraz SAPARD
· dokonuje się korekty planów wydatków majątkowych w następujących zadaniach :
- „budowa nitki wodociągowej do miejscowości Jaszczółtowo wraz z przyłączami” - zmniejsza się plan o 4.000,00 zł, są to niewykorzystane środki - III etap modernizacji drogi gminnej Rojewice - Glinno Wielkie - zwiększa się plan o 10.000,00 zł, zwiększenie to jest konieczne w związku z poniesionymi opłatami : za dokumentację pod wyłączenie z produkcji gruntów leśnych oraz za podział gruntów - 2.656,81 zł, opłatę roczną do nadleśnictwa - 3.001,45 zł, czynsz dzierżawny 7 m-cy x 516,79 zł = 3.617,53 zł, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu - 1.638,97 zł
- przebudowa drogi gminnej Budziaki - zmniejsza się plan o 3.500,00 zł są to niewykorzystane środki własne
- zakup 4 szt. komputerów do Urzędu Gminy zmniejsza się plan o 418,00 zł są to niewykorzystane środki własne
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - zmniejsza się plan o 20.000,00 zł w związku z tym, że zadanie to było współfinansowane z gminnego funduszu ochrony środowiska
- budowa nowych punktów świetlnych we wsi Mierogoniewice - zmniejsza się plan o 390,00 zł, są to niewykorzystane środki własne
- opracowanie dokumentacji na budowę boiska - zmniejsza się plan o kwotę 3.500,00 zł, są to niewykorzystane środki własne
- opracowanie dokumentacji na modernizację hydrofornii oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowoścach Płonkowo, Jurancice, Jezuicka Struga, Glinki zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł na opracowanie projektu modernizacji hydrofornii.
· odstępuje się od realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2003 na łączną kwotę 90.000,00 zł, środki zaplanowane na ten cel przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu budżetowego. Są to następujące zadania :
- opracowanie dokumentacji na IV etap budowy drogi Rojewice-Glinno Wielkie 30.000,00 zł. W chwili obecnej nie ma możliwości przystąpienia do opracowania dokumentacji na dalszy etap budowy drogi gminnej Rojewice-Glinno Wielkie w stronę miejscowości Jarki, gdyż są kłopoty z ustaleniem stanu prawnego działek, które będą zajęte pod budowę tej drogi, a związane są z trudnościami odnalezienia spadkobierców po nieżyjących właścicielach tych działek
- opracowanie dokumentacji na kanalizację - 60.000,00 zł - odstąpienie od realizacji tego zadania było :
· przyjęta w Gminnym Programie Ochrony Środowiska koncesja przewidująca zrzut ścieków z gminy Rojewo do oczyszczalni miejskiej w Inowrocławiu w chwili obecnej nie może być zrealizowana z powodu podpisanego porozumienia z gminą Inowrocław na przerzut tych ścieków przez teren tej gminy
· przystąpienie do projektowania własnej oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie sieci kanalizacji, możliwe jest dopiero po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Jezuicka Struga - jest w trakcie opracowywania
· Gmina Gniewkowo widzi możliwość przyjęcia naszych ścieków na swoją oczyszczalnię, jednak najwcześniej termin wspólnej inwestycji to rok 2005
· zmiany wprowadza się w dziale 801 - Oświata i wychowanie dotyczą :
- zmiana planu w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zmniejsza się § 4270 o kwotę 2.920,00 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 2.920,00 zł jest to konieczne ze względu na dokonanie zakupu okien i wymiany ich w sali gimnastycznej w SP w Rojewicach
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół w § 4300 o kwotę 10.300,00 zł, a zwiększeniu uległy plany w rozdziale 80104 - przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 7.820,00 zł związane jest to z utworzeniem dodatkowego oddziału zerowego i koniecznością zatrudnienia nauczyciela natomiast zwiększenie planów w rozdziale 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 2.500,00 zł wynika z opłat operacji bankowych i prowizji, licencji programu
· zmiany wprowadzone w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - biblioteki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników spowodowane jest koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej, zwiększenie planów w rozdziale 92109 - ośrodek kultury dotyczy zawarcia dodatkowych umów zleceń na realizację zajęć sportowych i kulturalnych, w/w wydatki nie powodują zwiększenia deficytu, gdyż o takie kwoty zmniejszeniu uległy wydatki w rozdziale 92109 w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
· pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wynikają z prawidłowego wykonania budżetu.

























Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr .................. z dnia 05.12.2003r.

Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
758 Subwencja ogólna 50.239,00 2982072,00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 50.239,00 288.372,00
292 Subw. ogólne z budżetu państwa 50.239,00 288.372,00
RAZEM : 6731088,00


















Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr ................. z dnia 05.12.2003r.


Wydatki budżetowe na 2003 rok


Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 127.807,00 123.156,00 307.201,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 127.807,00 123.156,00 272.076,00
4260 Zakup energii 6.000,00 61.303,00
4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 21.120,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 54.257,00 31.500,00
6051 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - środki bezzwrotne z Programu SAPARD 65.899,00 65.899,00
6052 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - GMINA 55.908,00 65.899,00 55.908,00
600 Transport i łączność 1076517,00 1100017,00 1130199,00
60016 Drogi publiczne gminne 1076517,00 1100017,00 1130199,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 740.823,00 -
6052 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - GMINA 164.750,00 359.194,00 164.750,00
6051 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - środki bezzwrotne z Programu SAPARD 359.194,00 359.194,00
6053 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - BANK ŚWIATOWY 181.499,00 181.499,00
6054 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - GMINA 371.074,00 371.074,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000,00 2.000,00 56.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 5.000,00 2.000,00 56.169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 24.155,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 9.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 15.170,00
750 Administracja publiczna 42.739,00 418,00 1295839,00
75022 Rady gmin 8.000,00 49.550,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 8.000,00 45.800,00
75023 Urzędy gmin 28.739,00 418,00 958.413,00
4300 Zakup usług pozostałych 28.739,00 145.661,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 418,00 13.082,00
75047 Pobór podatków, opłat i niepo-datkowych należności budżetow. 6.000,00 52.049,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 6.000,00 36.350,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 3,00 3,00 19.991,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3,00 3,00 1.260,00
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 3,00 69,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,00 413,00
801 Oświata i wychowanie 13.240,00 13.240,00 3103604,00
80101 Szkoły podstawowe 2.920,00 2.920,00 1624546,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.920,00 106.329,00
4270 Zakup usług remontowych 2.920,00 7.070,00
80104 Przedszkola przy szkołach podst. 7.820,00 166.337,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 6.500,00 111.446,00
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 1.160,00 22.460,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.320,00 265.723,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.320,00 221.880,00
80114 Zespoły ekonomiczno-administra cyjne szkół 2.500,00 169.223,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 17.100,00
853 Opieka społeczna 1.500,00 801.352,00
85319 Ośrodki pomocy społecznej 1.500,00 128.700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 1.000,00 84.003,00
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 500,00 16.126,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.390,00 247.702,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80.000,00 40.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 80.000,00 40.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 390,00 157.997,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 390,00 14.510,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.460,00 3.460,00 203.295,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.500,00 133.308,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 1.500,00 21.684,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 3.460,00 49.589,00
92116 Biblioteki 1.960,00 73.447,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 1.960,00 42.086,00
926 Kultura fizyczna i sport 3.900,00 33.610,00
92601 Obiekty sportowe 3.900,00 6.100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 3.900,00 6.100,00
RAZEM : 1270266,00 1326584,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA : 56.318,00 7336751,00