Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/151/2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29.12.2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004 z dnia 26.03.2004r.
dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy z dnia 30.06.2004r., Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy z dnia 05.07.2004r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r., Uchwałą Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy z dnia 29.10.2004r., Zarządzeniem Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r., Uchwałą Nr XIX/146/2004 Rady Gminy z dnia 29.11.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2004 Wójta Gminy z dnia 13.12.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.406.851,00 zł – zwiększa się o kwotę - 48.741,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.455.592,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:
a) dotacje na zadania zlecone – bez zmian - 941.610,00 zł b) subwencja ogólna w kwocie - 3.495.573,00 zł – zwiększa się o kwotę - 2.000,00 zł – subwencja ogólna po zmianie wynosi - 3.497.573,00 zł w tym:
- subwencja wyrównawcza – bez zmian - 814.494,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. - 16.259,00 zł – subwencja oświatowa w kwocie - 2.583.590,00 zł ~ zwiększa się o kwotę - 2.000,00 zł ~ subwencja oświatowa po zmianie wynosi - 2.585.590,00 zł – subwencja równoważąca – bez zmian - 30.465,00 zł – subwencja rekompensująca utracone dochody - 50.765,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.652.875,00 zł – zwiększa się o kwotę - 54.247,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 75.506,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.631.616,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym:
~ wydatki majątkowe w kwocie - 1.849.103,00 zł – zwiększa się o kwotę - 46.739,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 70.000,00 zł ~ wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.825.842,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
~ wydatki bieżące wynoszą - 6.805.774,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.498.178,00 zł – wydatki na obsługę długu publicznego - 35.000,00 zł – wydatki na dotacje przedmiotowe - 20.700,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.246.024,00 zł zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.176.024,00 zł (zgodnie z załączn. nr 4)
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XX/151/2004 powodują zwiększenie dochodów o kwotę 48.741,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 21.259,00 zł. Na wyżej wymienione zmiany składają się następujące pozycje:
· Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820-43g/2004 z dnia 09.12.2004r. zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę 2.000,00 zł.
· Decyzją nr WFB.I-3011/64/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 46.739,00 zł. Jest to dotacja przyznana na podstawie Umowy Nr: AOW.3020-UDOT-322/2004 zawartej w dniu 2 lipca 2004r. w Toruniu między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo,, otrzymana w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczona jest na „Modernizację budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie, filia w Ściborzu.
· Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, dotyczy to „Opracowania dokumentacji na kanalizację”. Ze względu na to, że były problemy ze zgodą właścicieli na przejście sieci przez ich działki oraz w związku ze zmianą pierwotnej koncepcji sieci kanalizacyjnej termin opracowania dokumentacji projektowej uległ wydłużeniu. Realizacja tego zadania zostaje przeniesiona na 2005 rok.
· Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.





Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
758 Różne rozliczenia 2.000,00 3.497.573,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 2.585.590,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.000,00 2.585.590,00
801 Oświata i wychowanie 47.865,00 1.124,00 85.555,00
80101 Szkoły podstawowe 46.899,00 49.965,00
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW 160,00 377,00
6333 Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - PAOW 46.739,00 46.739,00
80110 Gimnazja 966,00 24.258,00
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW 966,00 24.258,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.124,00 8.548,00
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW 1.124,00 8.548,00
RAZEM: 49.865,00 1.124,00
OGÓŁEM ZWIEKSZENIA: 48.741,00 7.455.592,00





Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 650,00 650,00 130.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650,00 650,00 130.169,00
4260 Zakup energii 600,00 2.809,00
4270 Zakup usług remontowych 50,00 48.450,00
4300 Zakup usług pozostałych 650,00 23.010,00
750 Administracja publiczna 2.500,00 2.150,00 1.310.828,00
75023 Urzędy gmin 2.500,00 2.150,00 1.021.668,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.150,00 53.585,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 153.906,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska 300,00 50,00 35.586,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 300,00 50,00 36.269,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 14.986,00
4270 Zakup usług remontowych 50,00 5.275,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00 8.264,00
758 Różne rozliczenia 598,00 -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 598,00 -
4810 Rezerwy 598,00 -
801 Oświata i wychowanie 50.135,00 1.396,00 3.476.546,00
80101 Szkoły podstawowe 47.010,00 1.887.823,00
4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek - PAOW 160,00 377,00
4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek – środki własne 111,00 218,00
6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PAOW 46.739,00 46.739,00
80110 Gimnazja 272,00 914.663,00
4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek - PAOW 161,00 24.258,00
4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek – środki własne 111,00 16.810,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.125,00 249.430,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.125,00 207.894,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.124,00 28.147,00
4303 Zakup usług pozostałych - PAOW 1.124,00 8.548,00
852 Pomoc społeczna 662,00 662,00 1.285.798,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2,00 2,00 622.064,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,00 7.445,00
4300 Zakup usług pozostałych 2,00 562,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 660,00 660,00 132.850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560,00 85.484,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 15.760,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 8.396,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 8.329,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000,00 667.316,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000,00 365.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 70.000,00 360.000,00
RAZEM: 54.247,00 75.506,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 21.259,00 8.631.616,00























Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.
Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2004

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne SAPARD Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości: Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga 810.550,00 291.672,00 518.878,00 - 010 01010
2. II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie 63.500,00 63.500,00 - - 750 75023
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowoąciach: Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie 380.000,00 306.000,00 - GFOŚ20.000,00udz. mieszk.54.000,00 900 90001
4. · Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki· Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w LeśniankachŁączna wartość zadania: 3.500,0019.000,0022.500,00 3.500,0019.000,0022.500,00 -- -- 010010 0101001010
5. Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOSiR w Rojewie 220.968,00 111.441,00 109.527,00 - 926 92601
6. Zakup samochodu „Towos” 50.000,00 50.000,00 - - 750 75023
7. Zakup i wymiana kotła c.o. miałowego do Szkoły Podstawowej w Rojewicach 30.000,00 30.000,00 - - 801 80101
8. Dotacja cel na zakup pieca c.o. do GZOZ Rojewo 9.200,00 9.200,00 - - 851 85121
9. Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań – świadcz. rodzinne 8.685,00 1.150,00 - Dot.cel. z UW7.535,00 852 85212
10. Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, szk. Podst. W Rojewie, filia w Ściborzu 133.739,00 87.000,00 - PAOW46.739,00 801 80101
11. Instalacja c.o. w budynku mienia komunalnego, w którym w części mieści się Ośrodek Zdrowia, biblioteka oraz jedno mieszkanie – Zawiszyn 30.000,00 30.000,00 - - 700 70005
12. Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, szkoła podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo 35.000,00 35.000,00 - - 801 80101
13. Ocieplenie i wymiana okien w budynku mienia komunalnego w części, którą zajmuje biblioteka Rojewice 18.000,00 18.000,00 - - 700 70005
14. Zakup komputera do UG – dział księgowości 4.500,00 4.500,00 - - 750 75023
15. Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego 12.200,00 12.200,00 - - 900 90015
16. Wymiana okien w części mieszkalnej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo 10.000,00 10.000,00 - - 801 80101
17. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do miejscowości Dąbie 5.000,00 5.000,00 - - 010 01010
18. Opracowanie dokument. na budowę parkingów parkingów centrum Rojewa (podkłady geoid.) 2.000,00 2.000,00 - - 700 70005
RAZEM: 1.845.842,00 1.089.163,00 628.405,00 128.274,00
Finansowanie inwestycji:
· środki ujęte w budżecie – 1.825.842,00 zł
· środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 1.845.842,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2004 rok

Paragraf I. Przychody Kwota Paragraf II. Rozchody Kwota
931 Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje) - 982 Wykup papierów wartościowych -
941,942,943,944 Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego - 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 103.637,00
951 Ze spłat pożyczek udzielonych ze środkówPublicznych - 991 Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom -
952 Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.206.640,00 994 Lokaty -
957 Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych -
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 73.021,00
SUMA: 1.279.661,00 SUMA: 103.637,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 1.176.024,00 zł





Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

Lp. Tytuł dłużny Kwota długu na dzień 31.12.2003r. Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku 2004 2005 2006 2007 2008
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Wyemitowane papiery wartościowe - - - - - -
2. Kredyty : - długoterminowe- krótkoterminowe 181.363,00- 1.276.640,00- 746.511,00- 555.877,00- 365.243,00- 213.158,00-
3. Pożyczki : - długoterminowe- krótkoterminowe -- -- -- -- -- --
4. Przyjęte depozyty - - - - - -
5. Wymagalne zobowiązania : - - - - - -
a) jednostek budżetowych - - - - - -
b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocnicz, funduszy) wynikające budżetowych : - - - - - -
- ustaw - - - - - -
- orzeczeń sądu - - - - - -
- udzielonych poręczeń i gwarancji - - - - - -
- innych tytułów - - - - - -
w tym :- z dostaw towarów i usług - - - - - -
- składek na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy - - - - - -
6. Ogółem kwota zadłużenia 181.363,00 1.284.366,00 746.511,00 555.877,00 365.243,00 213.158,00
7. Prognozowane (planowane) dochody budżetowe 6.752.866,00 7.455.592,00 7.698.577,00 7.814.058,00 7.892.196,00 7.971.118,00
8. Poziom zadłużenia jednostki (6:7) - nie może przekraczać 60 % dochodów jedn. w danym roku budżet. 2,69% 17,23% 9,70% 7,11% 4,63% 2,67%




Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne

Lp. Tytuł spłaty Planowane spłaty zobowiązań na lata
2004 2005 2006 2007 2008
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - - - - -
2. Spłata rat kredytów :- długoterminowych- odsetek 103.637,0035.000,00 607.855,0027.729,00 190.634,0010.000,00 190.634,006.000,00 152.085,003.000,00
3. Spłaty rat pożyczki :- długoterminowej- odsetek -- -- -- -- --
4. Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń - - - - -
5. RAZEM : 138.637,00 635.584,00 200.634,00 196.634,00 193.634,00
6. Prognozowane (planowane) dochody budżetowe 7.455.592,00 7.698.577,00 7.814.056,00 7.892.196,00 7.971.118,00
7. Poziom spłat zobowiązań jednostki (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów 1,86 8,28 2,56 2,49 1,91