<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>uchwała Nr 151/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr XX/151/2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29.12.2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004 z dnia 26.03.2004r. 
dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
		W Uchwale Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy z dnia 30.06.2004r., Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy z dnia 05.07.2004r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r., Uchwałą Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy z dnia 29.10.2004r., Zarządzeniem Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r., Uchwałą Nr XIX/146/2004 Rady Gminy z dnia 29.11.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2004 Wójta Gminy z dnia 13.12.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie -                                                7.406.851,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       48.741,00 zł – dochody po zmianie wynoszą -                                                    7.455.592,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:
a) dotacje na zadania zlecone – bez zmian -                                     941.610,00 zł b) subwencja ogólna w kwocie -                                                    3.495.573,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                         2.000,00 zł – subwencja ogólna po zmianie wynosi -                                        3.497.573,00 zł w tym: 
- subwencja wyrównawcza – bez zmian -                                          814.494,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. -     16.259,00 zł – subwencja oświatowa w kwocie -                                                2.583.590,00 zł ~ zwiększa się o kwotę -                                                                         2.000,00 zł ~ subwencja oświatowa po zmianie wynosi -                                 2.585.590,00 zł – subwencja równoważąca – bez zmian -                                            30.465,00 zł – subwencja rekompensująca utracone dochody -                                50.765,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie -                                                 8.652.875,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       54.247,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                    75.506,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą -                                                     8.631.616,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym:
~ wydatki majątkowe w kwocie -                                                   1.849.103,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       46.739,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                    70.000,00 zł ~ wydatki majątkowe po zmianie wynoszą -                                   1.825.842,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
~ wydatki bieżące wynoszą -                                                           6.805.774,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -                                      3.498.178,00 zł – wydatki na obsługę długu publicznego -                                           35.000,00 zł – wydatki na dotacje przedmiotowe -                                                   20.700,00 zł
§ 2
		Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.246.024,00 zł zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.176.024,00 zł (zgodnie z załączn. nr 4)
§ 3
		Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

		Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XX/151/2004 powodują zwiększenie dochodów o kwotę 48.741,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 21.259,00 zł. Na wyżej wymienione zmiany składają się następujące pozycje:
·	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820-43g/2004 z dnia 09.12.2004r. zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę 2.000,00 zł.
·	Decyzją nr WFB.I-3011/64/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 46.739,00 zł. Jest to dotacja przyznana na podstawie Umowy Nr: AOW.3020-UDOT-322/2004 zawartej w dniu 2 lipca 2004r. w Toruniu między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo,, otrzymana w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczona jest na „Modernizację budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie, filia w Ściborzu.
·	Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, dotyczy to „Opracowania dokumentacji na kanalizację”. Ze względu na to, że były problemy ze zgodą właścicieli na przejście sieci przez ich działki oraz w związku ze zmianą pierwotnej koncepcji sieci kanalizacyjnej termin opracowania dokumentacji projektowej uległ wydłużeniu. Realizacja tego zadania zostaje przeniesiona na 2005 rok.
·	Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.





Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2.000,00		3.497.573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00		2.585.590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.000,00		2.585.590,00
801			Oświata i wychowanie	47.865,00	1.124,00	85.555,00
	80101		Szkoły podstawowe	46.899,00		49.965,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW	160,00		377,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - PAOW	46.739,00		46.739,00
	80110		Gimnazja 	966,00		24.258,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW	966,00		24.258,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.124,00	8.548,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – PAOW		1.124,00	8.548,00
			RAZEM:	49.865,00	1.124,00	
			OGÓŁEM ZWIEKSZENIA:	48.741,00		7.455.592,00





Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650,00	650,00	130.169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650,00	650,00	130.169,00
		4260	Zakup energii		600,00	2.809,00
		4270	Zakup usług remontowych		50,00	48.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00		23.010,00
750			Administracja publiczna	2.500,00	2.150,00	1.310.828,00
	75023		Urzędy gmin	2.500,00	2.150,00	1.021.668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.150,00	53.585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		153.906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	300,00	50,00	35.586,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	50,00	36.269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		14.986,00
		4270	Zakup usług remontowych		50,00	5.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00		8.264,00
758			Różne rozliczenia		598,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		598,00	-
		4810	Rezerwy 		598,00	-
801			Oświata i wychowanie	50.135,00	1.396,00	3.476.546,00
	80101		Szkoły podstawowe	47.010,00		1.887.823,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek - PAOW	160,00		377,00
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek – środki własne	111,00		218,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PAOW	46.739,00		46.739,00
	80110		Gimnazja 		272,00	914.663,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek - PAOW		161,00	24.258,00
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek – środki własne		111,00	16.810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.125,00		249.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.125,00		207.894,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.124,00	28.147,00
		4303	Zakup usług pozostałych - PAOW		1.124,00	8.548,00
852			Pomoc społeczna	662,00	662,00	1.285.798,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,00	2,00	622.064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00		7.445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2,00	562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660,00	660,00	132.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00		85.484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00	15.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		8.396,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	8.329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70.000,00	667.316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70.000,00	365.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		70.000,00	360.000,00
			RAZEM:	54.247,00	75.506,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA:		21.259,00	8.631.616,00






















 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.
Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2004

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Środki własne	SAPARD	Inne 	Dział 	Rozdział 
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości: Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga	810.550,00	291.672,00	518.878,00	-	010	01010
2.	II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie	63.500,00	63.500,00	-	-	750	75023
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowoąciach: Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie	380.000,00	306.000,00	-	GFOŚ20.000,00udz. mieszk.54.000,00	900	90001
4.	·	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki·	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w LeśniankachŁączna wartość zadania:	3.500,0019.000,0022.500,00	3.500,0019.000,0022.500,00	--	--	010010	0101001010
5.	Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOSiR w Rojewie	220.968,00	111.441,00	109.527,00	-	926	92601
6.	Zakup samochodu „Towos”	50.000,00	50.000,00	-	-	750	75023
7.	Zakup i wymiana kotła c.o. miałowego do Szkoły Podstawowej w Rojewicach	30.000,00	30.000,00	-	-	801	80101
8.	Dotacja cel na zakup pieca c.o. do GZOZ Rojewo	9.200,00	9.200,00	-	-	851	85121
9.	Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań – świadcz. rodzinne	8.685,00	1.150,00	-	Dot.cel. z UW7.535,00	852	85212
10.	Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, szk. Podst. W Rojewie, filia w Ściborzu	133.739,00	87.000,00	-	PAOW46.739,00	801	80101
11.	Instalacja c.o. w budynku mienia komunalnego, w którym w części mieści się Ośrodek Zdrowia, biblioteka oraz jedno mieszkanie – Zawiszyn	30.000,00	30.000,00	-	-	700	70005
12.	Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, szkoła podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo	35.000,00	35.000,00	-	-	801	80101
13.	Ocieplenie i wymiana okien w budynku mienia komunalnego w części, którą zajmuje biblioteka Rojewice	18.000,00	18.000,00	-	-	700	70005
14.	Zakup komputera do UG – dział księgowości	4.500,00	4.500,00	-	-	750	75023
15.	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12.200,00	12.200,00	-	-	900	90015
16.	Wymiana okien w części mieszkalnej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo	10.000,00	10.000,00	-	-	801	80101
17.	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do miejscowości Dąbie	5.000,00	5.000,00	-	-	010	01010
18.	Opracowanie dokument. na budowę parkingów parkingów centrum Rojewa (podkłady geoid.)	2.000,00	2.000,00	-	-	700	70005
	RAZEM:	1.845.842,00	1.089.163,00	628.405,00	128.274,00		
Finansowanie inwestycji:
·	środki ujęte w budżecie – 1.825.842,00 zł
·	środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 1.845.842,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XX/151/2004 z dnia 29.12.2004r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2004 rok

Paragraf 	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
931	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje)	-	982	Wykup papierów wartościowych	-
941,942,943,944	Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	103.637,00
951	Ze spłat pożyczek udzielonych ze środkówPublicznych	-	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym  podmiotom	-
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.206.640,00	994	Lokaty 	-
957	Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	73.021,00			
	SUMA:	1.279.661,00		SUMA:	103.637,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 1.176.024,00 zł





Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku      2004             2005              2006             2007              2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty :	- długoterminowe- krótkoterminowe	181.363,00-	1.276.640,00-	746.511,00-	555.877,00-	365.243,00-	213.158,00-
3.	Pożyczki :	- długoterminowe- krótkoterminowe	--	--	--	--	--	--
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania :	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocnicz, funduszy) wynikające budżetowych :	-	-	-	-	-	-
	- ustaw	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów	-	-	-	-	-	-
	w tym :- z dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	181.363,00	1.284.366,00	746.511,00	555.877,00	365.243,00	213.158,00
7.	Prognozowane (planowane) dochody budżetowe	6.752.866,00	7.455.592,00	7.698.577,00	7.814.058,00	7.892.196,00	7.971.118,00
8.	Poziom zadłużenia jednostki (6:7) - nie może przekraczać 60 % dochodów jedn. w danym roku budżet.	2,69%	17,23%	9,70%	7,11%	4,63%	2,67%


 

Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat kredytów :- długoterminowych- odsetek	103.637,0035.000,00	607.855,0027.729,00	190.634,0010.000,00	190.634,006.000,00	152.085,003.000,00
3.	Spłaty rat pożyczki :- długoterminowej- odsetek	--	--	--	--	--
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
5.	RAZEM :	138.637,00	635.584,00	200.634,00	196.634,00	193.634,00
6.	Prognozowane (planowane) dochody budżetowe	7.455.592,00	7.698.577,00	7.814.056,00	7.892.196,00	7.971.118,00
7.	Poziom spłat zobowiązań jednostki (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	1,86	8,28	2,56	2,49	1,91

 
]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    