Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/117 /2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 05.07.2004r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004r. z dnia 26.03.2004r.
dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
Uchwala, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr IV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004r. Rady Gminy z dnia 19.05.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.930.129,00 zł – zwiększa się o kwotę - 160.292,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 321.122,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.769.299,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 748.223,00 zł – zwiększa się o kwotę - 175,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 175,00 zł - dotacje po zmianie wynoszą - 748.223,00 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna w kwocie - 3.428.549,00 zł – zwiększa się o kwotę - 50.765,00 zł – subwencja po zmianie wynosi - 3.479.314,00 zł w tym:
- subwencja oświatowa – bez zmian - 2.583.590,00 zł – subwencja wyrównawcza – bez zmian - 814.494,00 zł – subwencja równoważąca – bez zmian - 30.465,00 zł – wprowadza się subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg ustawowych za 2003 rok - 50.765,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.703.479,00 zł – zwiększa się o kwotę - 285.634,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 532.256,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 8.456.857,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie - 2.198.776,00 zł – zwiększa się o kwotę - 244.227,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 438.421,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 2.004.582,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
b) wydatki bieżące wynoszą - 6.452.275,00 zł z tego:
- wydatki i wynagrodzenia pochodne - 3.503.055,00 zł - obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł - dotacje przedmiotowe w kwocie - 10.000,00 zł – zwiększa się o kwotę - 7.200,00 zł - dotacje po zmianie wynoszą - 17.200,00 zł




§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł zostaje zmniejszony o kwotę 85.792,00 zł i po zmianie wynosi 687.558,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały nr XVI/117/2004 spowodowały zmniejszenie dochodów wydatków kwotę 160.830,00 zł i wydatków budżetowych kwotę 246.622,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenia składają się następujące zmiany:
1. Na podstawie promesy nr 256/743-020011/04 otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do budżetu gminy wprowadza się środki w wysokości 109.527,00 zł. Środki te zostały przyznane na podstawie złożonego wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD, działanie 4 a przeznaczone są na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Kompleksu Urządzeń Sportowych przy GOSiR w Rojewie”. Są to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.765,00 zł, jest to część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym (II półrocze 2003 roku). Subwencja ta zostaje przeznaczona na dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu tą uchwałą. Są to następujące zadania:
· rozbudowa sieci wodociągowej w Leśniankach wraz z przyłączami – kwota 25.000,00 zł
· wykonanie instalacji c.o. w budynku mienia komunalnego w Rojewicach (pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Zdrowia oraz przez bibliotekę) – kwota 30.000,00 zł
· wymiana okien w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie – kwota 45.000,00 zł
· ocieplenie budynku i wymiana okien w budynku zajmowanym przez bibliotekę w Rojewicach – kwota 18.000,00 zł; zadanie to było ujęte w budżecie w wydatkach bieżących, w związku z tym przenosi się wydatki bieżące: w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł a zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 18.000,00 zł
· wykonanie dokumentacji programowej techniczno – ekonomiczno - kosztorysowej remontu i ewentualnej rozbudowy oświetlenia zewnętrznego (drogowego) – kwota 12.200,00 zł. Po sporządzeniu w/w dokumentacji dokonana zostanie analiza wykonalności modernizacji pod względem koniecznych nakładów finansowych na realizację. Realizacja modernizacji następować będzie mogła na dwa sposoby:
- bez udziału własnych środków finansowych (tzw. finansowanie kosztów przez „trzecią siłę” i spłacane z uzyskanych oszczędności)
- ze środków budżetu gminy – realizacja modernizacji następować będzie etapowo w miarę osiąganych efektów oszczędnościowych.
Prowadzone działania, obok obniżenia energochłonności, mają na celu optymalizację w zakresie doboru optymalnego sprzętu oświetleniowego. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 4 pod nazwą „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rojewo pod względem obniżenia energochłonności”.
3. Łączna wartość nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu wynosi 116.700,00 zł. Na finansowanie tych zadań przeznaczone zostały środki ze subwencji rekompensującej w kwocie 50.765,00 zł, pozostała kwota 65.935,00 zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych ze zmniejszeń zadań inwestycyjnych, na które zostały przeprowadzone przetargi i tak:
· zmniejsza się środki na zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga” – o kwotę 1.507,00 zł
· zmniejsza się środki przeznaczone na „opracowanie dokumentacji na kanalizację” o kwotę 30.000,00 zł;
został przeprowadzony przetarg, wartość po przetargu tego zadania wynosi 70.000,00 zł
· w dziale 801 – zmniejsza się środki o kwotę 34.428,00 zł; zmniejszenie dotyczy rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, konkretnie szkoły podstawowej w Liszkowie, a wynika z likwidacji oddziałów I-III; w/w kwota zostaje przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w tej szkole
· środki dla policji na zakup 800 litrów gazu – 1.300,00 zł – środki te pochodzą z rezerwy ogólnej
4. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w związku ze zmianą formy finansowania zmniejsza się plany wydatków w poszczególnych paragrafach, do wysokości wykorzystania i tworzy się nowy paragraf 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota dotacji 7.200,00 zł
5. W dziale 710 – działalność usługowa, wprowadza się do budżetu nowy rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, z rozdziału tego finansowane będą wydatki ponoszone w związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na w/w cel na początku roku zostały zaplanowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w związku z tym zmniejsza się plany w rozdziale 75023 – Urzędy gmin paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się ją do rozdziału 71004 § 4300.
6. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się środki o 4.500,00 zł, które przeznaczone będą na zakup komputera dla działu księgowości.
7. Wprowadza się korektę zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości : Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 406.419,00 zł, z tego :
· środki z programu SAPARD zostają zmniejszone o kwotę 321.122,00 zł i po zmianie wynoszą 518.878,00 zł
· środki własne zostają zmniejszone o kwotę 85.297,00 zł i po zmianie wynoszą 285.672,00 zł, wartość zadania po korekcie wynosi 804.550,00 zł zmniejszenia środków własnych o kwotę 85.297,00 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego
8. Wprowadza się korektę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOKSiR w Rojewie”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 495,00 zł z tego: zmniejszeniu uległy środki własne o kwotę 495,00 zł, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego
9. Zwiększa się środki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – o kwotę 2.907,00 zł, która przeznaczona jest na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych pod drogę gminną Rejewice-Glinki. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.
10. Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 85.792,00 zł i po zmianie będzie wynosił 687.558,00 zł
11. Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.









Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVI/117/2004 z dnia 05.07.2004r.


Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2004

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne SAPARD Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości: Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga 804.550,00 285.672,00 518.878,00 - 010 01010
2. II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie 63.500,00 63.500,00 - - 750 75023
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie 543.712,00 92.712,00 377.000,00 GFOŚ20.000,00udz. mieszk.54.000,00 900 90001
4. · Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki· Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w LeśniankachŁączna wartość zadania: 3.500,0025.000,0028.500,00 3.500,0025.000,0028.500,00 -- -- 010010 0101001010
5. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 70.000,00 70.000,00 - - 900 90001
6. Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOSiR w Rojewie 220.885,00 111.358,00 109.527,00 - 926 92601
7. Zakup samochodu „Towos” 50.000,00 50.000,00 - - 750 75023
8. Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ściborzu 30.000,00 30.000,00 - - 801 80101
9. Dotacja celowa na zakup pieca c.o. do GZOZ Rojewo 9.200,00 9.200,00 - - 851 85121
10. Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań – świadczenia rodzinne 7.535,00 - - dotacja cel. z Urz. Woj.7.535,00 852 85212
11. Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, szk. Podst. w Rojewie, filia w Ściborzu 87.000,00 87.000,00 - - 801 80101
12. Instalacja c.o. w budynku mienia komunalnego, w którym w części mieści się Ośrodek Zdrowia, biblioteka oraz jedno mieszkanie - Zawiszyn 30.000,00 30.000,00 - - 700 70005
13. Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, szkoła podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo 45.000,00 45.000,00 - - 801 80101
14. Ocieplenie i wymiana okien w budynku mienia komunalnego w części, którą zajmuje biblioteka Rojewice 18.000,00 18.000,00 - - 700 70005
15. Zakup komputera do Urzędu Gminy – dział księgowości 4.500,00 4.500,00 - - 750 75023
16. Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego 12.200,00 12.200,00 - - 750 75023
RAZEM: 2.024.582,00 937.642,00 1.005.405,00 81.535,00

Finansowanie inwestycji:
· środki ujęte w budżecie – 2.004.582,00 zł
· środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 2.024.582,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVI/117/2004 z dnia 05.07.2004r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2004 rok

Paragraf I. Przychody Kwota Paragraf II. Rozchody Kwota
931 Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje) - 982 Wykup papierów wartościowych -
941,942,943,944 Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego - 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 103.637,00
951 Ze spłat pożyczek udzielonych ze środkówPublicznych - 991 Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom -
952 Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 718.174,00 994 Lokaty -
957 Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych -
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki) 73.021,00
SUMA: 791.195,00 SUMA: 103.637,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 687.558,00 zł


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 321.122,00 518.878,00
01010 Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi 321.122,00 518.878,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych incest. gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 321.122,00 518.878,00
758 Różne rozliczenia 50.765,00 3.479.314,00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 50.765,00 50.765,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.765,00 50.765,00
926 Kultura fizyczna i sport 109.527,00 109.527,00
92601 Obiekty sportowe 109.527,00 109.527,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych incest. gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 109.527,00 109.527,00
RAZEM: 160.292,00 321.122,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 160.830,00 7.769.299,00












Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 25.000,00 407.926,00 857.833,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25.000,00 407.926,00 833.050,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 28.500,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki bezzwrotne z programu SAPARD 321.122,00 518.878,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – gmina 86.804,00 285.672,00
600 Transport i łączność 2.907,00 65.407,00
60016 Drogi publiczne gminne 2.907,00 65.407,00
4430 Różne opłaty i składki 2.907,00 2.907,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 48.000,00 18.000,00 130.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48.000,00 18.000,00 130.169,00
4270 Zakup usług remontowych 18.000,00 39.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48.000,00 48.000,00
710 Działalność usługowa 30.000,00 31.500,00
71004 Plany zagospodarowania przestrz. 30.000,00 30.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 30.000,00
750 Administracja publiczna 4.500,00 30.000,00 1.300.478,00
75023 Urzędy gmin 4.500,00 30.000,00 1.005.518,00
4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 136.406,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 54.500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 175,00 175,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejsk. 175,00 175,00 9.829,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175,00 2.087,00
4300 Zakup usług pozostałych 175,00 555,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.300,00 35.336,00
75403 Jednostki terenowe Policji 1.300,00 1.300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 1.300,00
758 Różne rozliczenia 4.207,00 64.793,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.207,00 64.793,00
4810 Rezerwy 4.207,00 64.793,00
801 Oświata i wychowanie 45.000,00 34.428,00 3.415.112,00
80101 Szkoły podstawowe 45.000,00 34.428,00 1.836.814,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.680,00 78.282,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 25.532,00 988.308,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.500,00 81.275,00
4110 Składki na ubezpieczenia społ. 5.013,00 199.360,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 703,00 27.974,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000,00 75.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.200,00 30.000,00 854.353,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00 593.712,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 50.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.200,00 205.200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.200,00 12.200,00
926 Kultura fizyczna i sport 116.727,00 7.695,00 254.045,00
92601 Obiekty sportowe 109.527,00 495,00 220.885,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki bezzwrotne z programu SAPARD 109.527,00 109.527,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – gmina 495,00 111.358,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7.200,00 7.200,00 33.160,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.200,00 7.200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.936,00 12.824,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.730,00 9.370,00
4410 Podróże służbowe krajowe 479,00 321,00
4430 Różne opłaty i składki 2.055,00 3.445,00
RAZEM: 285.634,00 532.256,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 246.622,00 8.456.857,00







Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 175,00 175,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 175,00 175,00 9.829,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175,00 2.087,00
4300 Zakup usług pozostałych 175,00 555,00
RAZEM: 175,00 175,00 -
OGÓŁEM: - - 748.223,00