<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwała Nr XVI.117/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr XVI/117 /2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 05.07.2004r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004r. z dnia 26.03.2004r.
		        dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
Uchwala, co następuje
§ 1
		W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr IV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004r. Rady Gminy z dnia 19.05.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r. wprowadza się następujące zmiany:    1. Dochody budżetowe w kwocie -                                                 7.930.129,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                    160.292,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                    321.122,00 zł – dochody po zmianie wynoszą -                                                    7.769.299,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie -                                           748.223,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                            175,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                          175,00 zł - dotacje po zmianie wynoszą -                                                           748.223,00 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 2) 
b) subwencja ogólna w kwocie -                                                     3.428.549,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       50.765,00 zł – subwencja po zmianie wynosi -                                                    3.479.314,00 zł w tym:
- subwencja oświatowa – bez zmian -                                            2.583.590,00 zł – subwencja wyrównawcza – bez zmian -                                          814.494,00 zł – subwencja równoważąca – bez zmian -                                            30.465,00 zł – wprowadza się subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg ustawowych za 2003 rok -                                                                    50.765,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie -                                                 8.703.479,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                     285.634,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                               532.256,00 zł     - wydatki po zmianie wynoszą -                                                     8.456.857,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie -                                                  2.198.776,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                     244.227,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                    438.421,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą -                                                    2.004.582,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
b) wydatki bieżące wynoszą -                                                         6.452.275,00 zł z tego:
- wydatki i wynagrodzenia pochodne -                                    3.503.055,00 zł       - obsługa długu publicznego -                                                             35.000,00 zł - dotacje przedmiotowe w kwocie -                                                      10.000,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                         7.200,00 zł - dotacje po zmianie wynoszą -                                                             17.200,00 zł




§ 2
		Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł zostaje zmniejszony o kwotę 85.792,00 zł i po zmianie wynosi 687.558,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
§ 3
		Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















Uzasadnienie

		Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały nr XVI/117/2004 spowodowały zmniejszenie dochodów wydatków kwotę 160.830,00 zł i wydatków budżetowych kwotę 246.622,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenia składają się następujące zmiany:
1.	Na podstawie promesy nr 256/743-020011/04 otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do budżetu gminy wprowadza się środki w wysokości 109.527,00 zł. Środki te zostały przyznane na podstawie złożonego wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD, działanie 4 a przeznaczone są na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Kompleksu Urządzeń Sportowych przy GOSiR w Rojewie”. Są to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
2.	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.765,00 zł, jest to część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym (II półrocze 2003 roku). Subwencja ta zostaje przeznaczona na dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu tą uchwałą. Są to następujące zadania:
·	rozbudowa sieci wodociągowej w Leśniankach wraz z przyłączami – kwota 25.000,00 zł
·	wykonanie instalacji c.o. w budynku mienia komunalnego w Rojewicach (pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Zdrowia oraz przez bibliotekę) – kwota 30.000,00 zł
·	wymiana okien w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie – kwota 45.000,00 zł
·	ocieplenie budynku i wymiana okien w budynku zajmowanym przez bibliotekę w Rojewicach – kwota 18.000,00 zł; zadanie to było ujęte w budżecie w wydatkach bieżących, w związku z tym przenosi się wydatki bieżące: w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł a zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 18.000,00 zł
·	wykonanie dokumentacji programowej techniczno – ekonomiczno - kosztorysowej remontu i ewentualnej rozbudowy oświetlenia zewnętrznego (drogowego) – kwota 12.200,00 zł. Po sporządzeniu w/w dokumentacji dokonana zostanie analiza wykonalności modernizacji pod względem koniecznych nakładów finansowych na realizację. Realizacja modernizacji następować będzie mogła na dwa sposoby:
- bez udziału własnych środków finansowych (tzw. finansowanie kosztów przez „trzecią siłę” i spłacane z uzyskanych oszczędności)
- ze środków budżetu gminy – realizacja modernizacji następować będzie etapowo w miarę osiąganych efektów oszczędnościowych.
Prowadzone działania, obok obniżenia energochłonności, mają na celu optymalizację w zakresie doboru optymalnego sprzętu oświetleniowego. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 4 pod nazwą „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rojewo pod względem obniżenia energochłonności”.
3.	Łączna wartość nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu wynosi 116.700,00 zł. Na finansowanie tych zadań przeznaczone zostały środki ze subwencji rekompensującej w kwocie 50.765,00 zł, pozostała kwota 65.935,00 zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych ze zmniejszeń zadań inwestycyjnych, na które zostały przeprowadzone przetargi i tak:
·	zmniejsza się środki na zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga” – o kwotę 1.507,00 zł
·	zmniejsza się środki przeznaczone na „opracowanie dokumentacji na kanalizację” o kwotę 30.000,00 zł;
został przeprowadzony przetarg, wartość po przetargu tego zadania wynosi 70.000,00 zł
·	w dziale 801 – zmniejsza się środki o kwotę 34.428,00 zł; zmniejszenie dotyczy rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, konkretnie szkoły podstawowej w Liszkowie, a wynika z likwidacji oddziałów I-III; w/w kwota zostaje przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w tej szkole
·	środki dla policji na zakup 800 litrów gazu – 1.300,00 zł – środki te pochodzą z rezerwy ogólnej
4.	W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w związku ze zmianą formy finansowania zmniejsza się plany wydatków w poszczególnych paragrafach, do wysokości wykorzystania i tworzy się nowy paragraf 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota dotacji 7.200,00 zł
5.	W dziale 710 – działalność usługowa, wprowadza się do budżetu nowy rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, z rozdziału tego finansowane będą wydatki ponoszone w związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na w/w cel na początku roku zostały zaplanowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w związku z tym zmniejsza się plany w rozdziale 75023 – Urzędy gmin paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się ją do rozdziału 71004 § 4300.
6.	W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się środki o 4.500,00 zł, które przeznaczone będą na zakup komputera dla działu księgowości.
7.	Wprowadza się korektę zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości : Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 406.419,00 zł, z tego :
·	środki z programu SAPARD zostają zmniejszone o kwotę 321.122,00 zł i po zmianie wynoszą 518.878,00 zł
·	środki własne zostają zmniejszone o kwotę 85.297,00 zł i po zmianie wynoszą 285.672,00 zł, wartość zadania po korekcie wynosi 804.550,00 zł zmniejszenia środków własnych o kwotę 85.297,00 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego
8.	Wprowadza się korektę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOKSiR w Rojewie”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 495,00 zł z tego: zmniejszeniu uległy środki własne o kwotę 495,00 zł, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego
9.	Zwiększa się środki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – o kwotę 2.907,00 zł, która przeznaczona jest na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych pod drogę gminną Rejewice-Glinki. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.
10.	Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 85.792,00 zł i po zmianie będzie wynosił 687.558,00 zł
11.	Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.








 
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVI/117/2004 z dnia 05.07.2004r.


Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2004

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Środki własne	SAPARD	Inne 	Dział 	Rozdział 
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości: Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga	804.550,00	285.672,00	518.878,00	-	010	01010
2.	II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie	63.500,00	63.500,00	-	-	750	75023
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie	543.712,00	92.712,00	377.000,00	GFOŚ20.000,00udz. mieszk.54.000,00	900	90001
4.	·	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki·	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w LeśniankachŁączna wartość zadania:	3.500,0025.000,0028.500,00	3.500,0025.000,0028.500,00	--	--	010010	0101001010
5.	Opracowanie dokumentacji na kanalizację	70.000,00	70.000,00	-	-	900	90001
6.	Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOSiR w Rojewie	220.885,00	111.358,00	109.527,00	-	926	92601
7.	Zakup samochodu „Towos”	50.000,00	50.000,00	-	-	750	75023
8.	Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ściborzu	30.000,00	30.000,00	-	-	801	80101
9.	Dotacja celowa na zakup pieca c.o. do GZOZ Rojewo	9.200,00	9.200,00	-	-	851	85121
10.	Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań – świadczenia rodzinne	7.535,00	-	-	dotacja cel. z Urz. Woj.7.535,00	852	85212
11.	Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, szk. Podst. w Rojewie, filia w Ściborzu	87.000,00	87.000,00	-	-	801	80101
12.	Instalacja c.o. w budynku mienia komunalnego, w którym w części mieści się Ośrodek Zdrowia, biblioteka oraz jedno mieszkanie - Zawiszyn	30.000,00	30.000,00	-	-	700	70005
13.	Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, szkoła podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo	45.000,00	45.000,00	-	-	801	80101
14.	Ocieplenie i wymiana okien w budynku mienia komunalnego w części, którą zajmuje biblioteka Rojewice	18.000,00	18.000,00	-	-	700	70005
15.	Zakup komputera do Urzędu Gminy – dział księgowości	4.500,00	4.500,00	-	-	750	75023
16.	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12.200,00	12.200,00	-	-	750	75023
	RAZEM:	2.024.582,00	937.642,00	1.005.405,00	81.535,00		

Finansowanie inwestycji:
·	środki ujęte w budżecie – 2.004.582,00 zł
·	środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 2.024.582,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVI/117/2004 z dnia 05.07.2004r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2004 rok

Paragraf 	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
931	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje)	-	982	Wykup papierów wartościowych	-
941,942,943,944	Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	103.637,00
951	Ze spłat pożyczek udzielonych ze środkówPublicznych	-	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym  podmiotom	-
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	718.174,00	994	Lokaty 	-
957	Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki)	73.021,00			
	SUMA:	791.195,00		SUMA:	103.637,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 687.558,00 zł

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		321.122,00	518.878,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi		321.122,00	518.878,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych incest. gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł		321.122,00	518.878,00
758			Różne rozliczenia	50.765,00		3.479.314,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	50.765,00		50.765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.765,00		50.765,00
926			Kultura fizyczna i sport	109.527,00		109.527,00
	92601		Obiekty sportowe	109.527,00		109.527,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych incest. gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	109.527,00		109.527,00
			RAZEM:	160.292,00	321.122,00	
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA:		160.830,00	7.769.299,00












Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	407.926,00	857.833,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	407.926,00	833.050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		28.500,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki bezzwrotne z programu SAPARD		321.122,00	518.878,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – gmina		86.804,00	285.672,00
600			Transport i łączność	2.907,00		65.407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.907,00		65.407,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.907,00		2.907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.000,00	18.000,00	130.169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000,00	18.000,00	130.169,00
		4270	Zakup usług remontowych		18.000,00	39.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00		48.000,00
710			Działalność usługowa	30.000,00		31.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	30.000,00		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		30.000,00
750			Administracja publiczna	4.500,00	30.000,00	1.300.478,00
	75023		Urzędy gmin	4.500,00	30.000,00	1.005.518,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	136.406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00		54.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	175,00	175,00	11.129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejsk.	175,00	175,00	9.829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,00	2.087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00		555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00		35.336,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.300,00		1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00		1.300,00
758			Różne rozliczenia		4.207,00	64.793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4.207,00	64.793,00
		4810	Rezerwy 		4.207,00	64.793,00
801			Oświata i wychowanie	45.000,00	34.428,00	3.415.112,00
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	34.428,00	1.836.814,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.680,00	78.282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		25.532,00	988.308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.500,00	81.275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5.013,00	199.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		703,00	27.974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00		75.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.200,00	30.000,00	854.353,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30.000,00	593.712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.200,00		205.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00		12.200,00
926			Kultura fizyczna i sport	116.727,00	7.695,00	254.045,00
	92601		Obiekty sportowe	109.527,00	495,00	220.885,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki bezzwrotne z programu SAPARD	109.527,00		109.527,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – gmina		495,00	111.358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.200,00	7.200,00	33.160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.200,00		7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.936,00	12.824,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.730,00	9.370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		479,00	321,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.055,00	3.445,00
			RAZEM:	285.634,00	532.256,00	
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA:		246.622,00	8.456.857,00







Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	175,00	175,00	11.129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	175,00	175,00	9.829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,00	2.087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00		555,00
			RAZEM:	175,00	175,00	-
			OGÓŁEM:	-	-	748.223,00

]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    