Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/133/2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29.10.2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004 z dnia 26.03.2004r.
dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26.04.2004r.; Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 19.05.2004.; Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r.; Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r.; Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.742.717,00 zł – zwiększa się o kwotę - 29.140,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 518.878,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.252.979,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 775.856,00 zł – zwiększa się o kwotę - 29.140,00 zł – dotacje po zmianach wynoszą - 804.996,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.479.314,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.469.863,00 zł – zwiększa się o kwotę - 49.076,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 19.936,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.499.003,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie - 1.840.953,00 zł – zwiększa się o kwotę - 8.150,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 1.849.103,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące wynoszą - 6.649.900,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.501.261,00 zł - obsługa długu publicznego – 35.000,00 zł - dotacje przedmiotowe w kwocie – 17.200,00 zł – zwiększa się o kwotę - 2.500,00 zł – po zmianie dotacje wynoszą - 19.700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 727.146,00 zł zostaje zwiększony o kwotę 518.878,00 zł, po zmianie będzie wynosił 1.246.024,00 zł i pokryty będzie kredytem bankowym (zgodnie z załącznikiem nr 6).
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na podstawie tej Uchwały powodują zmniejszenie dochodów o kwotę 489.738,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 29.140,00 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 518.878,00 zł.
Na w/w zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie umowy zawartej z ARiMR na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody”, termin realizacji tego zadania został określony: rozpoczęcie – 20.07.2004r.; zakończenie – 22.11.2004r. Po dokonaniu odbioru całości inwestycji oraz udokumentowaniu poniesionych 100% kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 799.749,69 zł, najpóźniej do 10.12.2004r. Gmina składa wniosek o płatność. Po zaakceptowaniu wniosku Agencja dokonuje płatności w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o płatność. Wpływ środków przewidzianych na ten cel nastąpi w miesiącu marcu 2005r. W związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się środki o kwotę 518.878,00 zł. Zmniejszenie to spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego o w/w kwotę, który po zmianie będzie wynosił 1.246.024,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy. Zwiększenie deficytu o kwotę 518.878,00 zł zostanie pokryte kredytem pomostowym, który zostanie zwrócony po otrzymaniu środków z Programu SAPARD.
2. Zwiększa się dotację celową na dofinansowanie LZS Rojewo o kwotę 2.000,00 zł oraz dla LZS Liszkowo o kwotę 500,00 zł. Dotacja ta będzie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z rozgrywkami w rundzie jesień 2004r. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zgodnie z pismem kierownika GOPS-u zmniejszeniu uległy środki własne w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.150,00 zł, środki te zostały przeznaczone na zwiększenie środków w rozdziale 85212 § 6060 – o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na stanowisko związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych.
4. Wprowadza się do budżetu nowe zadania majątkowe:
· „Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do miejscowości Dąbie”, kwota 5.000,00 zł
· „Opracowanie dokumentacji (podkłady geodezyjne) na budowę parkingów w centrum Rojewa” – 2.000,00 zł
Środki przeznaczone na w/w zadania pochodzą z rezerwy ogólnej.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/49/2004 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, o kwotę 29.140,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku, z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
6. Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.













Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVIII/133/2004 z dnia 29.10.2004r.
Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2004

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne SAPARD Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości: Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga 810.550,00 291.672,00 518.878,00 - 010 01010
2. II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie 63.500,00 63.500,00 - - 750 75023
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowoąciach: Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie 380.000,00 306.000,00 - GFOŚ20.000,00udz. mieszk.54.000,00 900 90001
4. · Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki· Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w LeśniankachŁączna wartość zadania: 3.500,0019.000,0022.500,00 3.500,0019.000,0022.500,00 -- -- 010010 0101001010
5. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 70.000,00 70.000,00 - - 900 90001
6. Budowa kompleksu urządzeń sportowych przy GOSiR w Rojewie 220.885,00 111.358,00 109.527,00 - 926 92601
7. Zakup samochodu „Towos” 50.000,00 50.000,00 - - 750 75023
8. Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ściborzu 30.000,00 30.000,00 - - 801 80101
9. Dotacja cel na zakup pieca c.o. do GZOZ Rojewo 9.200,00 9.200,00 - - 851 85121
10. Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań – świadcz. rodzinne 8.685,00 1.150,00 - Dot.cel. z UW7.535,00 852 85212
11. Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, szk. Podst. W Rojewie, filia w Ściborzu 87.000,00 87.000,00 - - 801 80101
12. Instalacja c.o. w budynku mienia komunalnego, w którym w części mieści się Ośrodek Zdrowia, biblioteka oraz jedno mieszkanie – Zawiszyn 30.000,00 30.000,00 - - 700 70005
13. Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, szkoła podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo 35.000,00 35.000,00 - - 801 80101
14. Ocieplenie i wymiana okien w budynku mienia komunalnego w części, którą zajmuje biblioteka Rojewice 18.000,00 18.000,00 - - 700 70005
15. Zakup komputera do UG – dział księgowości 4.500,00 4.500,00 - - 750 75023
16. Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego 12.200,00 12.200,00 - - 900 90015
17. Wymiana okien w części mieszkalnej w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia Liszkowo 10.000,00 10.000,00 - - 801 80101
18. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do miejscowości Dąbie 5.000,00 5.000,00 - - 010 01010
19. Opracowanie dokument. na budowę parkingów parkingów centrum Rojewa (podkłady geoid.) 2.000,00 2.000,00 - - 700 70005
RAZEM: 1.867.870,00 1.157.930,00 628.405,00 81.535,00
Finansowanie inwestycji:
· środki ujęte w budżecie – 1.847.870,00 zł
· środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 1.867.870,00 zł
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XVIII/133/2004 z dnia 29.10.2004r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2004 rok

Paragraf I. Przychody Kwota Paragraf II. Rozchody Kwota
931 Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.: obligacje) - 982 Wykup papierów wartościowych -
941,942,943,944 Z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego - 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 103.637,00
951 Ze spłat pożyczek udzielonych ze środkówPublicznych - 991 Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom -
952 Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.276.640,00 994 Lokaty -
957 Z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych -
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 73.021,00
SUMA: 1.349.661,00 SUMA: 103.637,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 1.246.024,00 zł







Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.10.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 518.878,00 -
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi 518.878,00 -
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 518.878,00 -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.140,00 137.413,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.140,00 73.413,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.140,00 73.413,00
RAZEM: 29.140,00 518.878,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 489.738,00 7.252.979,00











Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.10.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.140,00 73.413,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.140,00 73.413,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.140,00 73.413,00
RAZEM: 29.140,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 29.140,00 804.996,00


Wydatki

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.140,00 73.413,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.140,00 73.413,00
4260 Zakup energii 19.427,00 49.188,00
4270 Zakup usług remontowych 9.713,00 24.225,00
RAZEM: 29.140,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 29.140,00 804.996,00




Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/133/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.10.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 865.833,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitac. Wsi 5.000,00 838.050,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 27.500,00
600 Transport i łączność 3.000,00 3.000,00 75.407,00
60016 Drogi publiczne gminne 3.000,00 3.000,00 75.407,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 16.500,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 38.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 17.500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 1.000,00 130.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000,00 1.000,00 130.169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 6.280,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 48.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1.000,00 1.000,00 35.336,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000,00 1.000,00 34.036,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 15.636,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 5.500,00
758 Różne rozliczenia 9.500,00 13.060,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 9.500,00 13.060,00
4810 Rezerwy 9.500,00 13.060,00
851 Ochrona zdrowia 3.286,00 3.286,00 52.200,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.286,00 3.286,00 43.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.100,00 2.900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402,00 824,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.520,00 1.587,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.286,00 26.908,00
4410 Podróże służbowe krajowe 264,00 36,00
852 Pomoc społeczna 1.150,00 1.150,00 1.142.360,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z bezp. społecznego 1.150,00 478.146,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.150,00 8.685,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.150,00 132.850,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1.150,00 1.800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 32.140,00 1.000,00 726.781,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000,00 1.000,00 435.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 2.000,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.140,00 234.340,00
4260 Zakup energii 19.427,00 139.427,00
4270 Zakup usług remontowych 9.713,00 70.713,00
90095 Pozostała działalność 2.000,00 2.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,00 2.000,00
926 Kultura fizyczna i sport 2.500,00 261.028,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.500,00 35.660,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.500,00 9.700,00
RAZEM: 49.076,00 19.936,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 29.140,00 8.499.003,00